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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 486.00 | 361 477.00 | 366 009.00 | 727 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 912.00 | 363 609.00 | 369 304.00 | 732 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 816.00 | | 709 816.00 | 709 816.00 |
BZ Autres créances | 180 999.00 | | 180 999.00 | 180 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 534.00 | | 976 534.00 | 976 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 447.00 | 363 609.00 | 1 345 839.00 | 1 709 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 622.00 | | 7 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 762.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 689.00 | 161 104.00 | | 198 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 336.00 | 37 589.00 | | 75 336.00 |
DL TOTAL (I) | 288 238.00 | 207 078.00 | | 288 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 162.00 | 362 795.00 | | 297 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 585.00 | 249 632.00 | | 307 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 269.00 | 404 918.00 | | 449 269.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 670.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 601.00 | 1 019 016.00 | | 1 057 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 839.00 | 1 226 093.00 | | 1 345 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 717.00 | 800 658.00 | | 901 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 561.00 | 15 003.00 | | 30 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 344.00 | | 199 279.00 | 879 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 745.00 | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 710.00 | 732 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 965.00 | 727 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 918.00 | | 49 534.00 | 873 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | | 149 745.00 | 3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 352.00 | 112 221.00 | 195 965.00 | 447 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 221.00 | 112 221.00 | 195 965.00 | 445 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 585.00 | 307 585.00 | | 307 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 709 816.00 | | | 709 816.00 |
VB T. V. A. | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 162.00 | 141 278.00 | 155 884.00 | 297 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 613.00 | | | 128 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 120.00 | 932 475.00 | 1 645.00 | 934 120.00 |
VW T.V.A. | 131 732.00 | 131 732.00 | | 131 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 601.00 | 901 717.00 | 155 884.00 | 1 057 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |