| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 4 793.00 | 4 452.00 | 9 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 815.00 | 485 132.00 | 365 682.00 | 850 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 821.00 | 489 925.00 | 374 896.00 | 864 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 655.00 | | 481 655.00 | 481 655.00 |
BZ Autres créances | 204 524.00 | | 204 524.00 | 204 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 137.00 | | 825 137.00 | 825 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 958.00 | 489 928.00 | 1 200 033.00 | 1 689 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
DH Report à nouveau | -139 840.00 | | | -139 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 957.00 | -139 840.00 | | -96 957.00 |
DL TOTAL (I) | 51 441.00 | 148 398.00 | | 51 441.00 |
DP Provisions pour risques | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 726.00 | 377 117.00 | | 325 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 673.00 | 226 134.00 | | 260 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 771.00 | 494 332.00 | | 545 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 828.00 | | |
EA Autres dettes | 12 539.00 | 8 755.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 742.00 | 1 122 199.00 | | 1 144 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 033.00 | 1 274 448.00 | | 1 200 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 707.00 | 925 468.00 | | 988 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 484.00 | 54 881.00 | | 74 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 977.00 | | 144 906.00 | 818 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 062.00 | 864 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 062.00 | 850 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 767.00 | | 1 477.00 | 7 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 448.00 | | 143 429.00 | 806 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 283.00 | 167 723.00 | 87 081.00 | 409 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 1 831.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 322.00 | 165 892.00 | 87 081.00 | 406 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 673.00 | 260 673.00 | | 260 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 149.00 | 209 149.00 | | 209 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 471 318.00 | 471 318.00 | | 471 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 144.00 | 169 109.00 | 156 035.00 | 325 144.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 946.00 | | | 128 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 169.00 | 141 169.00 | | 141 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 486.00 | 714 009.00 | 13 477.00 | 727 486.00 |
VW T.V.A. | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 742.00 | 988 707.00 | 156 035.00 | 1 144 742.00 |