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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 6 694.00 | 2 551.00 | 9 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 804.00 | 616 707.00 | 207 097.00 | 823 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 265.00 | 623 401.00 | 212 864.00 | 836 265.00 |
BZ Autres créances | 705 154.00 | | 705 154.00 | 705 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
CF Disponibilités | 180 768.00 | | 180 768.00 | 180 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 909.00 | | 968 909.00 | 968 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 174.00 | 623 401.00 | 1 181 773.00 | 1 805 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
DH Report à nouveau | -236 797.00 | -139 840.00 | | -236 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 672.00 | -96 957.00 | | -41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 9 769.00 | 51 441.00 | | 9 769.00 |
DP Provisions pour risques | 6 427.00 | 3 850.00 | | 6 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 427.00 | 3 850.00 | | 6 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 746.00 | 325 726.00 | | 398 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 32.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 966.00 | 260 673.00 | | 240 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 074.00 | 545 771.00 | | 517 074.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 12 539.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 578.00 | 1 144 742.00 | | 1 165 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 773.00 | 1 200 033.00 | | 1 181 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 130.00 | 988 707.00 | | 1 047 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 484.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 821.00 | | 4 348.00 | 864 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 903.00 | 836 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 358.00 | 823 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 815.00 | | 4 348.00 | 850 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 925.00 | 164 834.00 | 31 358.00 | 489 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 793.00 | 1 901.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 132.00 | 162 933.00 | 31 358.00 | 485 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | 2 576.00 | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 2 576.00 | | 3 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 966.00 | 240 966.00 | | 240 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 974.00 | 235 974.00 | | 235 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 601 509.00 | 601 509.00 | | 601 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 746.00 | 81 491.00 | 117 255.00 | 198 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 713.00 | 738 118.00 | 1 595.00 | 739 713.00 |
VW T.V.A. | 154 153.00 | 154 153.00 | | 154 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 578.00 | 1 047 130.00 | 118 447.00 | 1 165 578.00 |