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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 112 704.00 | 66 933.00 | 45 771.00 | 112 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 437.00 | 44 170.00 | 9 267.00 | 53 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 988.00 | 61 111.00 | 13 877.00 | 74 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 777.00 | 172 433.00 | 89 344.00 | 261 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BN En cours de production de biens | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 159 100.00 | | 159 100.00 | 159 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 755.00 | | 179 755.00 | 179 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 532.00 | 172 433.00 | 269 099.00 | 441 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DG Autres réserves | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | 223 495.00 | | | 223 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 099.00 | | | 269 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
FG Production vendue services | 233 710.00 | | 233 710.00 | 233 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
FM Production stockée | | | -2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 036.00 | | | 238 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 471.00 | | | 221 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 258.00 | | 35 143.00 | 227 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 261 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 256 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 703.00 | | 35 143.00 | 221 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 698.00 | 15 950.00 | 216.00 | 156 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 479.00 | 15 950.00 | 216.00 | 156 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 201.00 | 10 430.00 | 2 771.00 | 13 201.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 604.00 | 42 833.00 | 2 771.00 | 45 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 847.00 | | | 44 847.00 |