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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 112 704.00 | 88 120.00 | 24 584.00 | 112 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 984.00 | 50 864.00 | 8 120.00 | 58 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 236.00 | 64 239.00 | 18 997.00 | 83 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 572.00 | 203 443.00 | 72 129.00 | 275 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CF Disponibilités | 228 837.00 | | 228 837.00 | 228 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 525.00 | | 250 525.00 | 250 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 096.00 | 203 443.00 | 322 654.00 | 526 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DG Autres réserves | 104 522.00 | 104 772.00 | | 104 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 513.00 | 9 750.00 | | 31 513.00 |
DL TOTAL (I) | 238 420.00 | 216 907.00 | | 238 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 323.00 | 22 233.00 | | 16 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 1 771.00 | | 1 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 21 509.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | 18 316.00 | | 47 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 233.00 | 64 440.00 | | 84 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 654.00 | 281 347.00 | | 322 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 233.00 | 63 829.00 | | 84 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 25.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
FG Production vendue services | 312 138.00 | | 312 138.00 | 312 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 886.00 | | 314 886.00 | 314 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -798.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 1 169.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 546.00 | 263 740.00 | | 317 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 033.00 | 253 990.00 | | 286 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 513.00 | 9 750.00 | | 31 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 692.00 | | 7 555.00 | 270 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 275 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 270 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 137.00 | | 7 555.00 | 265 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 053.00 | 27 455.00 | 15 065.00 | 191 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 834.00 | 27 455.00 | 15 065.00 | 190 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |