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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
AP Constructions | 112 704.00 | 82 897.00 | 29 806.00 | 112 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 651.00 | 50 333.00 | 4 318.00 | 54 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 689.00 | 57 603.00 | 25 086.00 | 82 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 692.00 | 191 052.00 | 79 639.00 | 270 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 338.00 | 440.00 | 20 898.00 | 21 338.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 167 457.00 | | 167 457.00 | 167 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 147.00 | 440.00 | 201 707.00 | 202 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 839.00 | 191 492.00 | 281 346.00 | 472 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DG Autres réserves | 104 771.00 | 110 035.00 | | 104 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 749.00 | 4 736.00 | | 9 749.00 |
DL TOTAL (I) | 216 906.00 | 217 156.00 | | 216 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 233.00 | 28 268.00 | | 22 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 1 830.00 | | 1 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611.00 | | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 508.00 | 29 999.00 | | 21 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | 12 718.00 | | 18 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 439.00 | 72 816.00 | | 64 439.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 346.00 | 289 973.00 | | 281 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 828.00 | 72 816.00 | | 63 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 43.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 313.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 1 666.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 569.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 739.00 | 250 589.00 | | 263 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 989.00 | 245 852.00 | | 253 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 749.00 | 4 736.00 | | 9 749.00 |