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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | 400 315.00 | 449 684.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 1 598 177.00 | 314 952.00 | 1 283 225.00 | 1 598 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 182.00 | 715 267.00 | 3 756 915.00 | 4 472 182.00 |
BT Marchandises | 2 093 160.00 | 729 836.00 | 1 363 324.00 | 2 093 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BZ Autres créances | 421 410.00 | | 421 410.00 | 421 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 085 222.00 | 858 910.00 | 1 226 312.00 | 2 085 222.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 861 532.00 | 1 588 746.00 | 3 272 786.00 | 4 861 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 715.00 | 2 304 013.00 | 7 029 702.00 | 9 333 715.00 |
CU Autres participations | 2 009 341.00 | | 2 009 341.00 | 2 009 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 703.00 | | | 1 949 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 002.00 | | | -467 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 701.00 | | | 1 812 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 082.00 | | | 2 762 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 246.00 | | | 1 768 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 649 728.00 | | | 649 728.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 000.00 | | | 5 217 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 702.00 | | | 7 029 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 372.00 | | | 2 881 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 134.00 | | | 156 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 766 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 717.00 | | | 967 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 719.00 | | | 1 434 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 002.00 | | | -467 002.00 |