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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 598 177.00 | 463 473.00 | 1 134 703.00 | 1 598 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 281.00 | 463 473.00 | 3 509 808.00 | 3 973 281.00 |
BT Marchandises | 2 055 502.00 | 729 836.00 | 1 325 666.00 | 2 055 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BZ Autres créances | 430 434.00 | | 430 434.00 | 430 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 048 846.00 | 334 532.00 | 1 714 313.00 | 2 048 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 502.00 | 1 064 369.00 | 3 534 133.00 | 4 598 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 784.00 | 1 527 842.00 | 7 043 942.00 | 8 571 784.00 |
CU Autres participations | 2 360 541.00 | | 2 360 541.00 | 2 360 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 126 724.00 | | | 2 126 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 749.00 | | | 199 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 474.00 | | | 2 656 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 995.00 | | | 1 213 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 243.00 | | | 2 468 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478 759.00 | | | 478 759.00 |
EA Autres dettes | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 467.00 | | | 4 387 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 942.00 | | | 7 043 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 264.00 | | | 3 474 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
FG Production vendue services | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 955.00 | | 176 955.00 | 176 955.00 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 267 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 516.00 | | | 1 045 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 766.00 | | | 845 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 749.00 | | | 199 749.00 |