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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 598 177.00 | 441 847.00 | 1 156 330.00 | 1 598 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 231.00 | 441 847.00 | 3 380 384.00 | 3 822 231.00 |
BT Marchandises | 2 104 348.00 | 729 836.00 | 1 374 512.00 | 2 104 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
BZ Autres créances | 452 608.00 | | 452 608.00 | 452 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310 397.00 | 277 769.00 | 2 032 627.00 | 2 310 397.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 913.00 | 1 007 605.00 | 4 097 307.00 | 5 104 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 927 145.00 | 1 449 452.00 | 7 477 692.00 | 8 927 145.00 |
CU Autres participations | 2 209 341.00 | | 2 209 341.00 | 2 209 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 856.00 | | | 1 721 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 868.00 | | | 404 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 724.00 | | | 2 456 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 607.00 | | | 1 210 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 838.00 | | | 2 468 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 028.00 | | | 1 052 028.00 |
EA Autres dettes | 246 399.00 | | | 246 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 968.00 | | | 5 020 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 692.00 | | | 7 477 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 752.00 | | | 4 089 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 865.00 | | | 141 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 569.00 | | | 781 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 701.00 | | | 376 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 868.00 | | | 404 868.00 |