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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 254.00 | 39 057.00 | 2 197.00 | 41 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 877.00 | 90 141.00 | 342 736.00 | 432 877.00 |
BT Marchandises | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | 5 055.00 | 14 129.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 668.00 | 5 055.00 | 102 613.00 | 107 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 545.00 | 95 196.00 | 445 349.00 | 540 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 449.00 | 218 360.00 | | 248 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 990.00 | 30 088.00 | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 281 824.00 | 256 833.00 | | 281 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 732.00 | 45 132.00 | | 29 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 147.00 | 50 197.00 | | 46 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | 64 321.00 | | 62 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 731.00 | 25 119.00 | | 24 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 525.00 | 184 769.00 | | 163 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 349.00 | 441 603.00 | | 445 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 292.00 | 155 171.00 | | 147 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 245.00 | | 853 245.00 | 853 245.00 |
FG Production vendue services | 8 352.00 | 4 350.00 | 12 702.00 | 8 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 598.00 | 4 350.00 | 865 948.00 | 861 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | 807.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 988.00 | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 912.00 | 895 311.00 | | 868 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 921.00 | 865 223.00 | | 843 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 990.00 | 30 088.00 | | 24 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 752.00 | | 1 125.00 | 431 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 339.00 | | 390.00 | 91 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | 735.00 | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 547.00 | 2 594.00 | | 87 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 937.00 | 2 594.00 | | 86 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 598.00 | 13 364.00 | 16 234.00 | 29 598.00 |
VI Groupe et associés | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 525.00 | 147 292.00 | 16 234.00 | 163 525.00 |