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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 48 741.00 | 47 072.00 | 1 669.00 | 48 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 5 392.00 | 625.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 902.00 | 45 387.00 | 8 515.00 | 53 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 950.00 | 98 461.00 | 346 488.00 | 444 950.00 |
BT Marchandises | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BZ Autres créances | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CF Disponibilités | 478 942.00 | | 478 942.00 | 478 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 174.00 | | 602 174.00 | 602 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 123.00 | 98 461.00 | 948 662.00 | 1 047 123.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 519 776.00 | 391 861.00 | | 519 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 746.00 | 127 915.00 | | 249 746.00 |
DL TOTAL (I) | 777 907.00 | 528 161.00 | | 777 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 674.00 | 27.00 | | 10 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 459.00 | 97 590.00 | | 100 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 622.00 | 66 626.00 | | 59 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 755.00 | 164 243.00 | | 170 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 662.00 | 692 404.00 | | 948 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 755.00 | 164 243.00 | | 170 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 935.00 | | 6 819.00 | 443 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 804.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 804.00 | 444 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 843.00 | | 6 817.00 | 101 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094.00 | | 2.00 | 6 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 738.00 | 2 724.00 | | 95 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 128.00 | 2 724.00 | | 95 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VI Groupe et associés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 356.00 | 59 196.00 | 160.00 | 59 356.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 755.00 | 170 755.00 | | 170 755.00 |