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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 46 791.00 | 45 674.00 | 1 116.00 | 46 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 356.00 | 39 047.00 | 1 309.00 | 40 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 423.00 | 90 515.00 | 343 908.00 | 434 423.00 |
BT Marchandises | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 663.00 | | 132 663.00 | 132 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 086.00 | 90 515.00 | 476 571.00 | 567 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 800.00 | 302 366.00 | | 325 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 544.00 | 23 434.00 | | 21 544.00 |
DL TOTAL (I) | 355 729.00 | 334 185.00 | | 355 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 680.00 | 27 722.00 | | 20 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 235.00 | 72 783.00 | | 72 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 759.00 | 24 913.00 | | 27 759.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 842.00 | 127 950.00 | | 120 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 571.00 | 462 135.00 | | 476 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 842.00 | 127 950.00 | | 120 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 714.00 | | 709.00 | 433 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 998.00 | | | 335 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 782.00 | | 549.00 | 91 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | 160.00 | 5 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 461.00 | 1 054.00 | | 89 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 851.00 | 1 054.00 | | 88 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 055.00 | |