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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 5 003.00 | 4 870.00 | 132.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 064.00 | 10 152.00 | 150 912.00 | 161 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BZ Autres créances | 275 268.00 | | 275 268.00 | 275 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 638.00 | | 298 638.00 | 298 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 702.00 | 10 152.00 | 449 550.00 | 459 702.00 |
CU Autres participations | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 150 855.00 | 108 892.00 | | 150 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | 66 963.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 426 178.00 | 450 855.00 | | 426 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 061.00 | 8 372.00 | | 17 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 205.00 | | 1 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 8 105.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 372.00 | 16 682.00 | | 23 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 550.00 | 467 537.00 | | 449 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 372.00 | 16 682.00 | | 23 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 11 329.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 911.00 | 187 609.00 | | 140 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 587.00 | 120 646.00 | | 140 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324.00 | 66 963.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 106.00 | 46.00 | | 10 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 46.00 | | 8 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 270 186.00 | | | 270 186.00 |
VI Groupe et associés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 571.00 | 282 571.00 | | 282 571.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |