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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 5 003.00 | 4 916.00 | 87.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 064.00 | 10 197.00 | 150 867.00 | 161 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 264 649.00 | | 264 649.00 | 264 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 959.00 | | 327 959.00 | 327 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 023.00 | 10 197.00 | 478 826.00 | 489 023.00 |
CU Autres participations | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 151 178.00 | 150 855.00 | | 151 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | 324.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 428 454.00 | 426 178.00 | | 428 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 359.00 | 17 061.00 | | 47 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 1 511.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 480.00 | 4 800.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 371.00 | 23 372.00 | | 50 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 826.00 | 449 550.00 | | 478 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 533.00 | | 145 533.00 | 145 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 533.00 | | 145 533.00 | 145 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 57.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 650.00 | 140 911.00 | | 145 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 375.00 | 140 587.00 | | 143 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | 324.00 | | 2 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152.00 | 46.00 | | 10 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 46.00 | | 8 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 263 089.00 | | | 263 089.00 |
VI Groupe et associés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 049.00 | 279 049.00 | | 279 049.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |