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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AP Constructions | 5 003.00 | 4 961.00 | 41.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 064.00 | 10 243.00 | 150 821.00 | 161 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 264 214.00 | | 264 214.00 | 264 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 734.00 | | 344 734.00 | 344 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 798.00 | 10 243.00 | 495 555.00 | 505 798.00 |
CU Autres participations | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 153 454.00 | 151 178.00 | | 153 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941.00 | 2 276.00 | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 436 395.00 | 428 454.00 | | 436 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 937.00 | 47 359.00 | | 47 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 533.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 978.00 | 2 480.00 | | 8 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 160.00 | 50 371.00 | | 59 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 555.00 | 478 826.00 | | 495 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 160.00 | 50 371.00 | | 59 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 402.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 044.00 | 145 650.00 | | 152 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 103.00 | 143 375.00 | | 144 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 941.00 | 2 276.00 | | 7 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 46.00 | | 10 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 46.00 | | 8 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VC Groupe et associés | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
VI Groupe et associés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 394.00 | 279 394.00 | | 279 394.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |