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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 357.00 | 39 498.00 | 21 859.00 | 61 357.00 |
AP Constructions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 911.00 | 166 109.00 | 65 802.00 | 231 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 972.00 | 101 738.00 | 19 233.00 | 120 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 680.00 | 1 095 871.00 | 206 808.00 | 1 302 680.00 |
BN En cours de production de biens | 93 966.00 | | 93 966.00 | 93 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 889.00 | | 189 889.00 | 189 889.00 |
BZ Autres créances | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 547 808.00 | | 547 808.00 | 547 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 442.00 | | 947 442.00 | 947 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 122.00 | 1 095 871.00 | 1 154 251.00 | 2 250 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 884 044.00 | 787 876.00 | 96 168.00 | 884 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 299.00 | | | 548 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
DL TOTAL (I) | 779 800.00 | | | 779 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 737.00 | | | 214 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 451.00 | | | 374 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 251.00 | | | 1 154 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 668.00 | | | 304 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 1 493 646.00 | | 1 493 646.00 | 1 493 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 143.00 | | 1 494 143.00 | 1 494 143.00 |
FM Production stockée | | | 93 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 178.00 | | | 1 615 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 677.00 | | | 1 411 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 539.00 | | 72 140.00 | 1 230 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 044.00 | | | 884 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 884 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 244.00 | | 7 113.00 | 54 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 506.00 | | 65 027.00 | 288 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 356.00 | 130 516.00 | | 965 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717 914.00 | 69 962.00 | | 717 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 322.00 | 12 176.00 | | 27 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 119.00 | 48 378.00 | | 220 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 797.00 | 43 014.00 | 69 783.00 | 112 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 413.00 | 215 668.00 | 3 745.00 | 219 413.00 |
VW T.V.A. | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 451.00 | 304 668.00 | 69 783.00 | 374 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
ST Autres comptes | 153 255.00 | | | 153 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 666.00 | | | 172 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 942.00 | | | 298 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 642.00 | | | 458 642.00 |