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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 337.00 | 2 988.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324.00 | 337.00 | 2 988.00 | 3 324.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 757 996.00 | | 757 996.00 | 757 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 936.00 | | 860 936.00 | 860 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 260.00 | 337.00 | 863 923.00 | 864 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 707 338.00 | | | 707 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 730 436.00 | | | 730 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 923.00 | | | 863 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 487.00 | | | 133 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823.00 | | 2 501.00 | 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823.00 | | 2 501.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 330.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 330.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VI Groupe et associés | 83 514.00 | 83 514.00 | | 83 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
ST Autres comptes | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
YT Sous‐traitance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
ZE Dividendes | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 569.00 | | | 22 569.00 |