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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823.00 | 7.00 | 817.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 823.00 | 7.00 | 817.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 131 459.00 | | 131 459.00 | 131 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 845 198.00 | | 845 198.00 | 845 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 657.00 | | 1 066 657.00 | 1 066 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 481.00 | 7.00 | 1 067 474.00 | 1 067 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 617 400.00 | | | 617 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
DL TOTAL (I) | 757 739.00 | | | 757 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 371.00 | | | 123 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 735.00 | | | 309 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 474.00 | | | 1 067 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 664.00 | | 870 664.00 | 870 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 664.00 | | 870 664.00 | 870 664.00 |
FM Production stockée | | | -93 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 576.00 | |
GE Autres charges | | | 9 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 149.00 | | | 757 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 818.00 | | | 757 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 185.00 | | | 326 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 829.00 | | | 328 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 989.00 | | | 428 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 441.00 | | | 1 557 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 102.00 | | | 1 439 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 680.00 | | 200 514.00 | 1 302 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 044.00 | | | 884 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 745.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502 370.00 | 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 884 044.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 224.00 | 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 357.00 | | 100 000.00 | 61 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 533.00 | | 100 514.00 | 353 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 871.00 | 76 576.00 | 1 172 440.00 | 1 095 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 787 876.00 | 30 041.00 | 817 917.00 | 787 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498.00 | 19 038.00 | 58 536.00 | 39 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 498.00 | 27 496.00 | 295 987.00 | 268 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VB T. V. A. | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 720.00 | 2 360.00 | 2 360.00 | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 994.00 | | | 187 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 459.00 | 131 459.00 | | 131 459.00 |
VW T.V.A. | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 735.00 | 307 375.00 | 2 360.00 | 309 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ST Autres comptes | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
YT Sous‐traitance | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 311.00 | | | 350 311.00 |