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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 38 767.00 | 5 291.00 | 44 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 284.00 | 40 067.00 | 15 217.00 | 55 284.00 |
BT Marchandises | 222 419.00 | | 222 419.00 | 222 419.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 555.00 | | 233 555.00 | 233 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 839.00 | 40 067.00 | 248 772.00 | 288 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 1 477.00 | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | 29 151.00 | 26 589.00 | | 29 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023.00 | 2 697.00 | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 84 786.00 | 80 764.00 | | 84 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 752.00 | 14 685.00 | | 12 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 799.00 | 18 511.00 | | 29 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | 113 059.00 | | 90 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | 53 783.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 10 327.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 986.00 | 210 364.00 | | 163 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 772.00 | 291 127.00 | | 248 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 986.00 | 210 364.00 | | 163 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 025.00 | | 357 025.00 | 357 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 025.00 | | 357 025.00 | 357 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 54.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 54.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 111.00 | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 111.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -57.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 198.00 | 377 287.00 | | 359 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 175.00 | 374 589.00 | | 355 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023.00 | 2 697.00 | | 4 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 311.00 | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 993.00 | 55 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 486.00 | 2 263.00 | 1 682.00 | 39 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | 1 435.00 | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 2 263.00 | 247.00 | 36 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VI Groupe et associés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VW T.V.A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |