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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 058.00 | 41 030.00 | 3 029.00 | 44 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 284.00 | 42 330.00 | 12 954.00 | 55 284.00 |
BT Marchandises | 231 278.00 | | 231 278.00 | 231 278.00 |
BZ Autres créances | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 119.00 | | 248 119.00 | 248 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 403.00 | 42 330.00 | 261 073.00 | 303 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DH Report à nouveau | 33 174.00 | 29 151.00 | | 33 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | 4 023.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 88 022.00 | 84 786.00 | | 88 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 788.00 | 12 752.00 | | 10 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | 90 835.00 | | 97 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 425.00 | 21 100.00 | | 25 425.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 051.00 | 163 986.00 | | 173 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 073.00 | 248 772.00 | | 261 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 052.00 | | 312 052.00 | 312 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 052.00 | | 312 052.00 | 312 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 344.00 | 1 024.00 | | 18 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 344.00 | 1 024.00 | | 18 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | 2 394.00 | | 9 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | 2 394.00 | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 486.00 | -1 370.00 | | 8 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 908.00 | 359 198.00 | | 334 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 673.00 | 355 175.00 | | 331 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235.00 | 4 023.00 | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 067.00 | 2 263.00 | | 40 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 767.00 | 2 263.00 | | 38 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VI Groupe et associés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 051.00 | 173 051.00 | | 173 051.00 |