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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 450.00 | 44 972.00 | 3 478.00 | 48 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 624.00 | 46 272.00 | 14 353.00 | 60 624.00 |
BT Marchandises | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
BZ Autres créances | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 216.00 | | 291 216.00 | 291 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 840.00 | 46 272.00 | 305 568.00 | 351 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 033.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 458.00 | 37 918.00 | | 101 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 813.00 | 66 506.00 | | -12 813.00 |
DL TOTAL (I) | 143 645.00 | 156 458.00 | | 143 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 273.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 832.00 | 71 926.00 | | 63 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 437.00 | 102 582.00 | | 71 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 544.00 | 22 853.00 | | 16 544.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 9 943.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 923.00 | 207 577.00 | | 161 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 568.00 | 364 034.00 | | 305 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 729.00 | 178 410.00 | | 22 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 273.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 2 365.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 555.00 | 2 365.00 | | 30 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 555.00 | -2 365.00 | | -30 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 660.00 | 332 133.00 | | 318 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 472.00 | 265 626.00 | | 331 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 813.00 | 66 506.00 | | -12 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 683.00 | 589.00 | | 45 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 383.00 | 589.00 | | 44 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 600.00 | 10 871.00 | 22 729.00 | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 575.00 | 25 701.00 | 10 874.00 | 36 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 923.00 | 139 194.00 | 22 729.00 | 161 923.00 |