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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 226.00 | 15 134.00 | 92.00 | 15 226.00 |
BZ Autres créances | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
CF Disponibilités | 328 354.00 | | 328 354.00 | 328 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 591.00 | | 412 591.00 | 412 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 817.00 | 15 134.00 | 412 683.00 | 427 817.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 508 926.00 | 508 926.00 | | 508 926.00 |
DH Report à nouveau | -107 418.00 | -107 578.00 | | -107 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868.00 | 160.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 410 977.00 | 409 108.00 | | 410 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 10 951.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 929.00 | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707.00 | 11 880.00 | | 1 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 683.00 | 420 988.00 | | 412 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707.00 | 11 880.00 | | 1 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 51.00 | | 11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105.00 | 7 770.00 | | 10 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 237.00 | 7 611.00 | | 8 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868.00 | 160.00 | | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 895.00 | 225.00 | 1 986.00 | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 895.00 | 225.00 | 1 986.00 | 16 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |