| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 31 078.00 | | 31 078.00 | 31 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 372 928.00 | | 372 928.00 | 372 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 954.00 | | 381 954.00 | 381 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 074.00 | | 413 074.00 | 413 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 407 132.00 | 510 932.00 | | 407 132.00 |
DH Report à nouveau | | -104 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 967.00 | 1 550.00 | | -10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 404 525.00 | 415 492.00 | | 404 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 1 011.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 1 656.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | 981.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 549.00 | 3 648.00 | | 8 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 074.00 | 419 140.00 | | 413 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 549.00 | 3 648.00 | | 8 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |