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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 134.00 | 4 750.00 | 319 384.00 | 324 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 112.00 | 569.00 | 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 857.00 | 4 862.00 | 355 996.00 | 360 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CF Disponibilités | 259 141.00 | | 259 141.00 | 259 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 033.00 | | 266 033.00 | 266 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 891.00 | 4 862.00 | 622 029.00 | 626 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 407 132.00 | 407 132.00 | | 407 132.00 |
DH Report à nouveau | -10 967.00 | | | -10 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 362.00 | -10 967.00 | | -13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 391 162.00 | 404 525.00 | | 391 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 504.00 | 1 926.00 | | 228 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 4 939.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 1 684.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 867.00 | 8 549.00 | | 230 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 029.00 | 413 074.00 | | 622 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VI Groupe et associés | 227 554.00 | 227 554.00 | | 227 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 867.00 | 230 867.00 | | 230 867.00 |