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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 160.00 | 7 063.00 | 97.00 | 7 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 777.00 | 1.00 | 2 778.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 688.00 | 9 840.00 | 3 848.00 | 13 688.00 |
060 Stock marchandises | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
084 Disponibilités | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
110 Total général Actif | 129 088.00 | 9 840.00 | 119 248.00 | 129 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 314.00 | 243 941.00 | | 260 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 516.00 | 7 693.00 | | 9 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 831.00 | 251 634.00 | | 269 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 213.00 | 103 158.00 | | 96 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 857.00 | -5 795.00 | | -2 857.00 |
242 Autres charges externes. | 54 312.00 | 46 166.00 | | 54 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 2 002.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 600.00 | 54 225.00 | | 66 600.00 |
252 Charges sociales | 35 012.00 | 25 912.00 | | 35 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | 2 783.00 | | 1 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 096.00 | 228 450.00 | | 252 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 734.00 | 23 184.00 | | 17 734.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 135.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 3 440.00 | | 1 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 974.00 | 19 645.00 | | 9 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |