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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 777.00 | 1.00 | 2 778.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 688.00 | 9 937.00 | 3 751.00 | 13 688.00 |
060 Stock marchandises | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
072 Créances – Autres | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
084 Disponibilités | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 308.00 | | 114 308.00 | 114 308.00 |
110 Total général Actif | 127 996.00 | 9 937.00 | 118 059.00 | 127 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 906.00 | 260 314.00 | | 205 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 304.00 | 9 516.00 | | 6 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 209.00 | 269 831.00 | | 212 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 152.00 | 96 213.00 | | 56 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 207.00 | -2 857.00 | | 1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 46 910.00 | 54 312.00 | | 46 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 1 113.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 66 600.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 36 871.00 | 35 012.00 | | 36 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 1 704.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 905.00 | 252 096.00 | | 209 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 305.00 | 17 734.00 | | 2 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 6 000.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 1 760.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 659.00 | 9 974.00 | | 1 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 259.00 | | | 2 259.00 |