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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 777.00 | 1.00 | 2 778.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 688.00 | 9 937.00 | 3 751.00 | 13 688.00 |
060 Stock marchandises | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
084 Disponibilités | 106 375.00 | | 106 375.00 | 106 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 780.00 | | 154 780.00 | 154 780.00 |
110 Total général Actif | 168 468.00 | 9 937.00 | 158 531.00 | 168 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 472.00 | 177 679.00 | | 213 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 708.00 | 8 016.00 | | 7 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 680.00 | 185 695.00 | | 232 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 317.00 | 46 460.00 | | 96 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 095.00 | 677.00 | | -20 095.00 |
242 Autres charges externes. | 48 003.00 | 41 612.00 | | 48 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 010.00 | | 1 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 27 659.00 | 28 767.00 | | 27 659.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 891.00 | 184 526.00 | | 218 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 789.00 | 1 169.00 | | 13 789.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 973.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 471.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 446.00 | 2 671.00 | | 13 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 935.00 | | | 1 935.00 |