| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 988.00 | 16 604.00 | 1 384.00 | 17 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 086.00 | 24 519.00 | 567.00 | 25 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 736.00 | 41 123.00 | 14 613.00 | 55 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 983.00 | | 241 983.00 | 241 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 967 638.00 | 396 237.00 | 14 571 401.00 | 14 967 638.00 |
BZ Autres créances | 15 324 795.00 | | 15 324 795.00 | 15 324 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 534 416.00 | 396 237.00 | 30 138 179.00 | 30 534 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 590 152.00 | 437 360.00 | 30 152 792.00 | 30 590 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 785 126.00 | 4 785 126.00 | | 4 785 126.00 |
DH Report à nouveau | 780 043.00 | 1 509 254.00 | | 780 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 581.00 | -729 210.00 | | 224 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 000.00 | 5 573 420.00 | | 5 798 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 532 478.00 | 4 889 397.00 | | 6 532 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 532 478.00 | 4 889 397.00 | | 6 532 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924 119.00 | | | 924 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334 636.00 | 16 112 942.00 | | 12 334 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452 597.00 | 2 942 734.00 | | 3 452 597.00 |
EA Autres dettes | 156 962.00 | 197 401.00 | | 156 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 954 000.00 | 6 528 043.00 | | 954 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 822 314.00 | 25 757 039.00 | | 17 822 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 152 792.00 | 36 219 857.00 | | 30 152 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 771 836.00 | | 15 771 836.00 | 15 771 836.00 |
FG Production vendue services | 10 013 774.00 | | 10 013 774.00 | 10 013 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 785 610.00 | | 25 785 610.00 | 25 785 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 722 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 347 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 494 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 580 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 761 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053 635.00 | 569 417.00 | | 1 053 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 635.00 | 569 417.00 | | 1 053 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 635.00 | -569 417.00 | | -1 053 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 380.00 | 282 087.00 | | 29 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 930 238.00 | 28 431 149.00 | | 27 930 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 705 657.00 | 29 160 359.00 | | 27 705 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 581.00 | -729 210.00 | | 224 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 658.00 | | 1 078.00 | 54 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 1 078.00 | 11 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 768.00 | 1 355.00 | | 39 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 768.00 | 1 355.00 | | 39 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 889 397.00 | 3 580 262.00 | -1 937 181.00 | 4 889 397.00 |
6T Sur comptes clients | 245 646.00 | 200 674.00 | -50 083.00 | 245 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 135 044.00 | 3 780 936.00 | -50 083.00 | 5 135 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 780 936.00 | -1 987 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334 636.00 | 12 334 636.00 | | 12 334 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 751.00 | 254 751.00 | | 254 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 785.00 | 239 785.00 | | 239 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 14 571 401.00 | | | 14 571 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
VB T. V. A. | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 759 148.00 | | | 13 759 148.00 |
VI Groupe et associés | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 908 858.00 | 29 896 196.00 | 12 662.00 | 29 908 858.00 |
VW T.V.A. | 2 906 675.00 | 2 906 675.00 | | 2 906 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 898 197.00 | 16 898 197.00 | | 16 898 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |