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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 851.00 | 181 027.00 | 563 824.00 | 744 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 114.00 | 36 475.00 | 22 639.00 | 59 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 628.00 | 217 502.00 | 599 126.00 | 816 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 208 386.00 | 829 251.00 | 3 379 135.00 | 4 208 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571 807.00 | | 571 807.00 | 571 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826 278.00 | 490 671.00 | 23 335 607.00 | 23 826 278.00 |
BZ Autres créances | 18 332 114.00 | | 18 332 114.00 | 18 332 114.00 |
CF Disponibilités | 17 114 098.00 | | 17 114 098.00 | 17 114 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | -19 851.00 | | -19 851.00 | -19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 032 832.00 | 1 319 922.00 | 62 712 910.00 | 64 032 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 849 460.00 | 1 537 424.00 | 63 312 036.00 | 64 849 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 7 500.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 785 126.00 | 4 785 126.00 | | 4 785 126.00 |
DH Report à nouveau | | 1 004 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 361 631.00 | -9 126 222.00 | | -7 361 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 424 246.00 | -3 328 222.00 | | 6 424 246.00 |
DP Provisions pour risques | 6 898 231.00 | 4 148 081.00 | | 6 898 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 898 231.00 | 4 148 081.00 | | 6 898 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 347.00 | 2 610 785.00 | | 3 450 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 268 656.00 | 25 773 065.00 | | 37 268 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 616.00 | 3 220 475.00 | | 4 032 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 237 939.00 | 1 805 085.00 | | 5 237 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 989 558.00 | 33 409 410.00 | | 49 989 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 312 036.00 | 34 229 269.00 | | 63 312 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 819 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 395 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 214 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 956 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 419 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 208 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 984 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 878 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 118 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 551 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 595 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 323 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 443.00 | 2 170 618.00 | | 115 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 443.00 | 2 170 618.00 | | 115 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 417.00 | -2 170 618.00 | | -38 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 357 110.00 | 32 647 497.00 | | 35 357 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 718 741.00 | 41 773 719.00 | | 42 718 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 361 631.00 | -9 126 222.00 | | -7 361 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 894.00 | | 747 946.00 | 89 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 212.00 | | 12 662.00 | 21 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 212.00 | | 816 628.00 | 21 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 020.00 | | 747 946.00 | 56 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 181.00 | 174 321.00 | | 43 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 181.00 | 174 321.00 | | 43 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 148 081.00 | 5 717 533.00 | 2 967 382.00 | 4 148 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 829 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 213 980.00 | 49 590.00 | 772 899.00 | 1 213 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 980.00 | 878 841.00 | 772 899.00 | 1 213 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 362 061.00 | 6 596 374.00 | 3 740 281.00 | 5 362 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 268 656.00 | 37 268 656.00 | | 37 268 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 309.00 | 512 309.00 | | 512 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 923.00 | 396 923.00 | | 396 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 23 335 607.00 | 23 335 607.00 | | 23 335 607.00 |
VB T. V. A. | 482 433.00 | 482 433.00 | | 482 433.00 |
VC Groupe et associés | 17 803 331.00 | 17 803 331.00 | | 17 803 331.00 |
VP Divers | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 680 383.00 | 41 667 721.00 | 12 662.00 | 41 680 383.00 |
VW T.V.A. | 2 881 277.00 | 2 881 277.00 | | 2 881 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 143 831.00 | 41 143 831.00 | | 41 143 831.00 |