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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 541.00 | 426 692.00 | 370 849.00 | 797 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 114.00 | 47 838.00 | 11 276.00 | 59 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 529.00 | 474 530.00 | 415 999.00 | 890 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681 976.00 | 1 701 381.00 | 2 980 595.00 | 4 681 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 801.00 | | 597 801.00 | 597 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 905 309.00 | 441 491.00 | 21 463 818.00 | 21 905 309.00 |
BZ Autres créances | 35 313 629.00 | | 35 313 629.00 | 35 313 629.00 |
CF Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | -21 729.00 | | -21 729.00 | -21 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 487 558.00 | 2 142 872.00 | 60 344 686.00 | 62 487 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 378 087.00 | 2 617 402.00 | 60 760 685.00 | 63 378 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 785 126.00 | 4 785 126.00 | | 4 785 126.00 |
DH Report à nouveau | -7 361 631.00 | | | -7 361 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 992 974.00 | -7 361 631.00 | | -10 992 974.00 |
DL TOTAL (I) | -4 568 729.00 | 6 424 246.00 | | -4 568 729.00 |
DP Provisions pour risques | 7 577 947.00 | 6 898 231.00 | | 7 577 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 577 947.00 | 6 898 231.00 | | 7 577 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 432.00 | 3 450 347.00 | | 95 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 191 008.00 | 37 268 656.00 | | 44 191 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 568.00 | 4 032 616.00 | | 1 606 568.00 |
EA Autres dettes | 216 303.00 | | | 216 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 642 156.00 | 5 237 939.00 | | 11 642 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 751 467.00 | 49 989 558.00 | | 57 751 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 760 685.00 | 63 312 036.00 | | 60 760 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 674 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 188 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 863 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 324 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 280 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 789 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 872 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 092 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 570 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 245 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 529 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 744.00 | 77 026.00 | | 59 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523 262.00 | 115 443.00 | | 1 523 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 262.00 | 115 443.00 | | 1 523 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463 518.00 | -38 417.00 | | -1 463 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 235 080.00 | 35 357 110.00 | | 67 235 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 228 054.00 | 42 718 741.00 | | 78 228 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 992 974.00 | -7 361 631.00 | | -10 992 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 628.00 | | 52 960.00 | 816 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 212.00 | | 33 874.00 | 21 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 212.00 | | 890 529.00 | 21 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 966.00 | | 52 960.00 | 803 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 502.00 | 257 028.00 | | 217 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 502.00 | 257 028.00 | | 217 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 898 232.00 | 1 092 155.00 | 412 440.00 | 6 898 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 251.00 | 872 130.00 | | 829 251.00 |
6T Sur comptes clients | 490 671.00 | | 49 180.00 | 490 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 922.00 | 872 130.00 | 49 180.00 | 1 319 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 218 154.00 | 1 964 285.00 | 461 620.00 | 8 218 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 191 008.00 | 44 191 008.00 | | 44 191 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 958.00 | 450 958.00 | | 450 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 395.00 | 402 395.00 | | 402 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
UX Autres créances clients | 21 463 818.00 | 21 463 818.00 | | 21 463 818.00 |
VC Groupe et associés | 35 024 148.00 | 35 024 148.00 | | 35 024 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 711 202.00 | 56 677 328.00 | 33 874.00 | 56 711 202.00 |
VW T.V.A. | 645 901.00 | 645 901.00 | | 645 901.00 |
VX Obligations cautionnées | 107 314.00 | 107 314.00 | | 107 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 797 576.00 | 45 797 576.00 | | 45 797 576.00 |