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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 042.00 | | 122 042.00 | 122 042.00 |
BZ Autres créances | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CF Disponibilités | 406 018.00 | | 406 018.00 | 406 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 903.00 | | 579 903.00 | 579 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 903.00 | | 1 616 903.00 | 1 616 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992 000.00 | | | 992 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 50 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 980 847.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 252 981.00 | | | -2 252 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074 585.00 | 48 877.00 | | 3 074 585.00 |
DL TOTAL (I) | 831 604.00 | 1 084 724.00 | | 831 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 444.00 | | 1 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 069.00 | 4 216 454.00 | | 484 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 885.00 | 241 123.00 | | 175 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 525.00 | 85 768.00 | | 123 525.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 299.00 | 4 543 790.00 | | 785 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 903.00 | 5 628 514.00 | | 1 616 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 299.00 | 4 543 790.00 | | 785 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 778.00 | | 538 778.00 | 538 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 778.00 | | 538 778.00 | 538 778.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 211 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 477 000.00 | | | 2 477 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477 000.00 | 546.00 | | 2 477 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 618 214.00 | | | 3 618 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650 157.00 | | | 3 650 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173 157.00 | 546.00 | | -1 173 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 925.00 | 13 956.00 | | 96 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 227 342.00 | 519 959.00 | | 7 227 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 757.00 | 471 082.00 | | 4 152 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074 585.00 | 48 877.00 | | 3 074 585.00 |