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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 997.00 | | 521 997.00 | 521 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 167.00 | | 644 167.00 | 644 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 204 143.00 | | 204 143.00 | 204 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 346.00 | | 254 346.00 | 254 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 513.00 | | 898 513.00 | 898 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
CU Autres participations | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 841 388.00 | 805 724.00 | | 841 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 142.00 | 35 664.00 | | 25 142.00 |
DL TOTAL (I) | 872 030.00 | 846 888.00 | | 872 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 215.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 774.00 | 11 853.00 | | 25 774.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 482.00 | 12 619.00 | | 26 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 513.00 | 859 507.00 | | 898 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 482.00 | 12 619.00 | | 26 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 2 697.00 | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 229.00 | 173 932.00 | | 171 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 086.00 | 138 268.00 | | 146 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 142.00 | 35 664.00 | | 25 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 997.00 | 4 143.00 | 517 854.00 | 521 997.00 |
UX Autres créances clients | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 201.00 | 54 347.00 | 517 854.00 | 572 201.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |