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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 770.00 | | 513 770.00 | 513 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 940.00 | | 635 940.00 | 635 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
CF Disponibilités | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 499.00 | | 184 499.00 | 184 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 440.00 | | 820 440.00 | 820 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 770.00 | | | 513 770.00 |
CU Autres participations | 122 170.00 | | 122 170.00 | 122 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 826 104.00 | | | 826 104.00 |
DH Report à nouveau | | -2 252 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 379.00 | 3 074 585.00 | | -20 379.00 |
DL TOTAL (I) | 811 224.00 | 831 604.00 | | 811 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 1 176.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 484 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 175 885.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 284.00 | 123 525.00 | | 8 284.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 642.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 216.00 | 785 298.00 | | 9 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 440.00 | 1 616 903.00 | | 820 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 216.00 | 785 298.00 | | 9 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 502.00 | | 140 502.00 | 140 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 502.00 | | 140 502.00 | 140 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 477 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 477 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 31 943.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 618 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 3 650 157.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -1 173 157.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 504.00 | 7 227 342.00 | | 140 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 884.00 | 4 152 757.00 | | 160 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 379.00 | 3 074 585.00 | | -20 379.00 |