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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 4 122.00 | 1 130.00 | 5 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 952 898.00 | 58 126.00 | 1 894 772.00 | 1 952 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 643.00 | 62 247.00 | 1 897 396.00 | 1 959 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 253.00 | | 128 253.00 | 128 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 896.00 | 62 247.00 | 2 025 649.00 | 2 087 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 144.00 | -2 252.00 | | -44 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 093.00 | -41 892.00 | | -22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 83 763.00 | 105 856.00 | | 83 763.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 053.00 | 298 786.00 | | 156 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 675.00 | 1 529 894.00 | | 1 550 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | 45 558.00 | | 21 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 524.00 | 15 432.00 | | 20 524.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 41 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 886.00 | 1 930 669.00 | | 1 941 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 649.00 | 2 036 525.00 | | 2 025 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 455.00 | 105 502.00 | | 135 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 548.00 | 147 394.00 | | 157 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 093.00 | -41 892.00 | | -22 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 719.00 | | | 1 959 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 392.00 | | | 1 954 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 327.00 | 405.00 | 1 611.00 | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 405.00 | 1 611.00 | 5 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593 675.00 | 1 593 675.00 | | 1 593 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 857.00 | 152 857.00 | | 152 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 747.00 | 128 253.00 | 1 494.00 | 129 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 886.00 | 1 791 886.00 | | 1 941 886.00 |