| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 451.00 | 4 956.00 | 4 495.00 | 9 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 843.00 | 67 787.00 | 1 896 056.00 | 1 963 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 765.00 | 67 787.00 | 2 001 978.00 | 2 069 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 952 898.00 | 62 831.00 | 1 890 067.00 | 1 952 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 237.00 | -44 144.00 | | -66 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 297.00 | -22 093.00 | | 17 297.00 |
DL TOTAL (I) | 101 060.00 | 83 763.00 | | 101 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 153 026.00 | 306 053.00 | | 153 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 968.00 | 1 550 675.00 | | 1 654 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 21 635.00 | | 13 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | 20 524.00 | | 25 707.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 43 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 918.00 | 1 941 886.00 | | 1 900 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 978.00 | 2 025 649.00 | | 2 001 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 550.00 | | | -52 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 451.00 | 135 455.00 | | 127 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 153.00 | 157 548.00 | | 110 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 297.00 | -22 093.00 | | 17 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 643.00 | | | 1 959 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 392.00 | | | 1 954 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122.00 | 834.00 | | 4 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | 834.00 | | 4 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 153 026.00 | 3 026.00 | | 153 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 968.00 | 1 708 968.00 | | 1 708 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 666.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 563.00 | | | 296 563.00 |
VP Divers | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 241.00 | 101 747.00 | 1 494.00 | 103 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 918.00 | 1 750 918.00 | | 1 900 918.00 |