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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 451.00 | 6 868.00 | 2 584.00 | 9 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 843.00 | 69 699.00 | 1 894 145.00 | 1 963 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CF Disponibilités | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 430.00 | 69 699.00 | 2 004 732.00 | 2 074 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 952 898.00 | 62 831.00 | 1 890 067.00 | 1 952 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 150 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 940.00 | -66 237.00 | | -416 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 652.00 | 17 297.00 | | 170 652.00 |
DL TOTAL (I) | -144 288.00 | 101 060.00 | | -144 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 775.00 | 153 026.00 | | 155 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 994.00 | | | 620 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 202.00 | 1 654 968.00 | | 1 296 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 13 216.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 766.00 | 25 707.00 | | 21 766.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 54 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 020.00 | 1 900 918.00 | | 2 149 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 732.00 | 2 001 978.00 | | 2 004 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 11 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 549.00 | -52 550.00 | | -10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 897.00 | 127 451.00 | | 324 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 245.00 | 110 153.00 | | 154 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 652.00 | 17 297.00 | | 170 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 843.00 | | | 1 963 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 392.00 | | | 1 954 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | 1 912.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 1 912.00 | | 4 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341 202.00 | 1 341 202.00 | | 1 341 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 994.00 | 90 005.00 | 349 930.00 | 620 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 300.00 | 67 806.00 | 1 494.00 | 69 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 020.00 | 1 618 030.00 | 349 930.00 | 2 149 020.00 |