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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 304.00 | 9 700.00 | 2 604.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 860.00 | 14 200.00 | 18 660.00 | 32 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BZ Autres créances | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
CF Disponibilités | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 549.00 | | 277 549.00 | 277 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 409.00 | 14 200.00 | 296 209.00 | 310 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 779.00 | | | -98 779.00 |
DL TOTAL (I) | -98 096.00 | | | -98 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 930.00 | | | 270 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 305.00 | | | 394 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 209.00 | | | 296 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 305.00 | | | 394 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 627.00 | 140 175.00 | 195 803.00 | 55 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 627.00 | 140 175.00 | 195 803.00 | 55 627.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 805.00 | | | 195 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 584.00 | | | 294 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 779.00 | | | -98 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 436.00 | 1 764.00 | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436.00 | 1 764.00 | | 12 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 930.00 | 270 930.00 | | 270 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
UX Autres créances clients | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VB T. V. A. | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VP Divers | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 346.00 | 109 290.00 | 16 056.00 | 125 346.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 305.00 | 394 305.00 | | 394 305.00 |