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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 204.00 | 16 804.00 | 11 400.00 | 28 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
072 Créances – Autres | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
084 Disponibilités | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
110 Total général Actif | 196 180.00 | 16 804.00 | 179 376.00 | 196 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -389 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -425 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 405 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314.00 | | | 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
242 Autres charges externes. | 53 754.00 | | | 53 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
252 Charges sociales | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 046.00 | | | 193 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 234.00 | | | -45 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 234.00 | | | -45 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 977.00 | | | 9 977.00 |