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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 304.00 | 11 097.00 | 1 207.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 204.00 | 15 597.00 | 12 607.00 | 28 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BZ Autres créances | 88 158.00 | | 88 158.00 | 88 158.00 |
CF Disponibilités | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 069.00 | | 256 069.00 | 256 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 273.00 | 15 597.00 | 268 676.00 | 284 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -106 896.00 | | | -106 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 298.00 | | | -135 298.00 |
DL TOTAL (I) | -233 394.00 | | | -233 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 279.00 | | | 342 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
EA Autres dettes | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 069.00 | | | 502 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 676.00 | | | 268 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 069.00 | | | 502 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 972.00 | 134 528.00 | 188 499.00 | 53 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 972.00 | 134 528.00 | 188 499.00 | 53 972.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 570.00 | | | -28 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 158.00 | | | 193 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 456.00 | | | 328 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 298.00 | | | -135 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 656.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656.00 | 28 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 200.00 | 1 397.00 | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 1 397.00 | | 14 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 279.00 | 342 279.00 | | 342 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 87 928.00 | 87 928.00 | | 87 928.00 |
VI Groupe et associés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 656.00 | 99 256.00 | 11 400.00 | 110 656.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 069.00 | 502 069.00 | | 502 069.00 |