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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 003.00 | 7 229.00 | 2 774.00 | 10 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 930.00 | 81 268.00 | 72 662.00 | 153 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 964.00 | 88 496.00 | 75 467.00 | 163 964.00 |
BT Marchandises | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 142 097.00 | | 142 097.00 | 142 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 923.00 | | 327 923.00 | 327 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 887.00 | 88 496.00 | 403 390.00 | 491 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 750.00 | 99 933.00 | | 113 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 548.00 | 21 817.00 | | 21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 146 298.00 | 132 750.00 | | 146 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 268.00 | 3 987.00 | | 57 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 128.00 | 126 893.00 | | 146 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 578.00 | 17 869.00 | | 24 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698.00 | 20 325.00 | | 26 698.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 092.00 | 169 075.00 | | 257 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 390.00 | 301 825.00 | | 403 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 128.00 | | | 146 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 682.00 | | 70 282.00 | 93 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 651.00 | | 70 282.00 | 93 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 875.00 | 17 621.00 | | 70 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 875.00 | 17 621.00 | | 70 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 257.00 | 13 157.00 | 44 100.00 | 57 257.00 |
VI Groupe et associés | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VW T.V.A. | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 092.00 | 212 992.00 | 44 100.00 | 257 092.00 |