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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 648.00 | 8 748.00 | 2 900.00 | 11 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 272.00 | 121 095.00 | 80 177.00 | 201 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 951.00 | 129 843.00 | 83 107.00 | 212 951.00 |
BT Marchandises | 116 841.00 | | 116 841.00 | 116 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CF Disponibilités | 111 706.00 | | 111 706.00 | 111 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 457.00 | | 300 457.00 | 300 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 408.00 | 129 843.00 | 383 564.00 | 513 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 266.00 | 125 298.00 | | 110 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | -2 031.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 122 434.00 | 134 267.00 | | 122 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 293.00 | 71 622.00 | | 43 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 468.00 | 135 974.00 | | 157 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 19 688.00 | | 26 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 766.00 | 27 091.00 | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 130.00 | 254 375.00 | | 261 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 564.00 | 388 642.00 | | 383 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 922.00 | 211 074.00 | | 243 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 421.00 | | 11 530.00 | 201 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 391.00 | | 11 530.00 | 201 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 825.00 | 20 019.00 | | 109 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 825.00 | 20 019.00 | | 109 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 286.00 | 26 079.00 | 17 208.00 | 43 286.00 |
VI Groupe et associés | 170 468.00 | 170 468.00 | | 170 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 130.00 | 243 922.00 | 17 208.00 | 261 130.00 |