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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 864.00 | 11 421.00 | 3 443.00 | 14 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 953.00 | 171 865.00 | 40 088.00 | 211 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 847.00 | 183 286.00 | 43 561.00 | 226 847.00 |
BT Marchandises | 108 489.00 | | 108 489.00 | 108 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 344 923.00 | | 344 923.00 | 344 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 907.00 | 183 286.00 | 498 621.00 | 681 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 785.00 | 113 608.00 | | 154 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 168.00 | 65 176.00 | | 32 168.00 |
DL TOTAL (I) | 197 952.00 | 189 784.00 | | 197 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 985.00 | 203 507.00 | | 248 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 743.00 | 45 477.00 | | 30 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 941.00 | 32 512.00 | | 20 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 669.00 | 284 963.00 | | 300 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 621.00 | 474 747.00 | | 498 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 985.00 | | | 248 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 365.00 | | 9 482.00 | 217 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 334.00 | | 9 482.00 | 217 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 226.00 | 14 060.00 | | 169 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 226.00 | 14 060.00 | | 169 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 248 985.00 | 248 985.00 | | 248 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VW T.V.A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 669.00 | 300 669.00 | | 300 669.00 |