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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 846.00 | 16 562.00 | 4 284.00 | 20 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 288.00 | 18 324.00 | 5 964.00 | 24 288.00 |
060 Stock marchandises | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 244.00 | 807.00 | 160 437.00 | 161 244.00 |
072 Créances – Autres | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
084 Disponibilités | 136 109.00 | | 136 109.00 | 136 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 817.00 | 807.00 | 314 010.00 | 314 817.00 |
110 Total général Actif | 339 105.00 | 19 131.00 | 319 974.00 | 339 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 243.00 | 246 268.00 | | 259 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 082.00 | 159 712.00 | | 193 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 226.00 | 1 000.00 | | 3 226.00 |
230 Autres produits | 13 148.00 | 3 837.00 | | 13 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 699.00 | 410 816.00 | | 468 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 953.00 | 111 078.00 | | 141 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 990.00 | 4 118.00 | | -2 990.00 |
242 Autres charges externes. | 90 979.00 | 72 999.00 | | 90 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 1 699.00 | | 2 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 415.00 | 122 196.00 | | 133 415.00 |
252 Charges sociales | 49 706.00 | 48 927.00 | | 49 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 1 167.00 | | 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | | 3 026.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 416 584.00 | 365 210.00 | | 416 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 116.00 | 45 606.00 | | 52 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | 352.00 | | 210.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 882.00 | 1 130.00 | | 1 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 6 686.00 | | 9 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 285.00 | 38 140.00 | | 41 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 807.00 | | | 807.00 |