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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 970.00 | 2 416.00 | 7 554.00 | 9 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 994.00 | 8 662.00 | 16 331.00 | 24 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 654.00 | 15 182.00 | 5 471.00 | 20 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 557.00 | 26 260.00 | 33 297.00 | 59 557.00 |
BT Marchandises | 45 596.00 | 2 610.00 | 42 985.00 | 45 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 352.00 | 807.00 | 270 545.00 | 271 352.00 |
BZ Autres créances | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 426 157.00 | | 426 157.00 | 426 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 059.00 | 3 417.00 | 749 641.00 | 753 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 616.00 | 29 678.00 | 782 938.00 | 812 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 061.00 | 3 434.00 | | 10 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 383.00 | 116 627.00 | | 268 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 330.00 | 11 950.00 | | 9 330.00 |
DL TOTAL (I) | 292 174.00 | 136 411.00 | | 292 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 865.00 | 26 803.00 | | 16 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 463.00 | 256 211.00 | | 248 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 323.00 | 153 612.00 | | 84 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 240.00 | 93 909.00 | | 130 240.00 |
EA Autres dettes | 10 873.00 | 998.00 | | 10 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 764.00 | 531 533.00 | | 490 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 938.00 | 667 944.00 | | 782 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 339.00 | 509 601.00 | | 479 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 694.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 592.00 | | 2 322.00 | 60 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 59 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | 55 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 652.00 | | 2 322.00 | 56 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 993.00 | 9 624.00 | 3 357.00 | 19 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 9 624.00 | 3 357.00 | 19 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 240.00 | 130 240.00 | | 130 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 336.00 | 259 336.00 | | 259 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 271 352.00 | 270 384.00 | 968.00 | 271 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 576.00 | 5 151.00 | 11 425.00 | 16 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 246.00 | 280 338.00 | 4 908.00 | 285 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 764.00 | 479 339.00 | 11 425.00 | 490 764.00 |