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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 970.00 | 919.00 | 9 051.00 | 9 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 437.00 | 3 541.00 | 20 895.00 | 24 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 245.00 | 15 532.00 | 6 713.00 | 22 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 592.00 | 19 993.00 | 40 599.00 | 60 592.00 |
BT Marchandises | 30 245.00 | 1 512.00 | 28 733.00 | 30 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 554.00 | 807.00 | 238 747.00 | 239 554.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 328 546.00 | | 328 546.00 | 328 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 664.00 | 2 319.00 | 627 345.00 | 629 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 256.00 | 22 312.00 | 667 944.00 | 690 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 434.00 | 296 258.00 | | 3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 627.00 | 107 176.00 | | 116 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
DL TOTAL (I) | 136 411.00 | 407 834.00 | | 136 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 803.00 | 66 574.00 | | 26 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 211.00 | 71 791.00 | | 256 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 612.00 | 41 319.00 | | 153 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 909.00 | 90 432.00 | | 93 909.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 8 355.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 533.00 | 278 471.00 | | 531 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 944.00 | 686 305.00 | | 667 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 601.00 | 222 178.00 | | 509 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 419.00 | | 62 774.00 | 73 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 601.00 | 60 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 158.00 | 56 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 977.00 | | 58 834.00 | 69 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 3 940.00 | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 612.00 | 153 612.00 | | 153 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 239 554.00 | 239 554.00 | | 239 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 109.00 | 4 177.00 | 21 932.00 | 26 109.00 |
VI Groupe et associés | 256 211.00 | 256 211.00 | | 256 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 813.00 | 270 873.00 | 3 940.00 | 274 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 533.00 | 509 601.00 | 21 932.00 | 531 533.00 |