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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 470 933.00 | 95 539.00 | 375 394.00 | 470 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 2 358.00 | 3 234.00 | 5 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 024.00 | 97 896.00 | 657 128.00 | 755 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 159 637.00 | | 159 637.00 | 159 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 914.00 | | 1 149 914.00 | 1 149 914.00 |
CF Disponibilités | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 064.00 | | 1 373 064.00 | 1 373 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 088.00 | 97 896.00 | 2 030 192.00 | 2 128 088.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 852 937.00 | 480 710.00 | | 852 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 064.00 | 412 227.00 | | -91 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 650.00 | 25 824.00 | | 23 650.00 |
DK Provisions réglementées | | 91 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 225 522.00 | 1 449 958.00 | | 1 225 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 325.00 | 812 496.00 | | 672 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 373.00 | 16 127.00 | | 118 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 95 010.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667.00 | 112 875.00 | | 5 667.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 427.00 | 1 909.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 670.00 | 1 038 417.00 | | 804 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 192.00 | 2 488 374.00 | | 2 030 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 373.00 | | | 118 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508 016.00 | 2 166.00 | | 1 508 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 197.00 | | | 91 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 213.00 | 2 166.00 | | 1 599 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442 197.00 | | | 1 442 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601 793.00 | | | 1 601 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | 2 166.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 109.00 | 640 642.00 | | 1 701 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 174.00 | 228 415.00 | | 1 792 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 064.00 | 412 227.00 | | -91 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 772.00 | | 2 449.00 | 2 192 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440 197.00 | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 197.00 | 755 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 576.00 | | 2 449.00 | 550 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 197.00 | | | 1 642 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 936.00 | 34 960.00 | | 62 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 936.00 | 34 960.00 | | 62 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 325.00 | 38 168.00 | 311 044.00 | 672 325.00 |
VI Groupe et associés | 105 846.00 | 105 846.00 | | 105 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 305.00 | | | 287 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 299.00 | 202 299.00 | 102 000.00 | 304 299.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 670.00 | 170 513.00 | 311 044.00 | 804 670.00 |