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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 470 933.00 | 129 838.00 | 341 095.00 | 470 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 591.00 | 3 272.00 | 2 319.00 | 5 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 167.00 | 133 111.00 | 625 057.00 | 758 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BZ Autres créances | 101 751.00 | | 101 751.00 | 101 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 594.00 | | 1 079 594.00 | 1 079 594.00 |
CF Disponibilités | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 297.00 | | 1 220 297.00 | 1 220 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 464.00 | 133 111.00 | 1 845 354.00 | 1 978 464.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 721 872.00 | 852 937.00 | | 721 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 449.00 | -91 064.00 | | -51 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 475.00 | 23 650.00 | | 21 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 898.00 | 1 225 522.00 | | 1 131 898.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 156.00 | 672 325.00 | | 634 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 938.00 | 118 373.00 | | 20 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 4 283.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984.00 | 5 667.00 | | 2 984.00 |
EA Autres dettes | | 1 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | 2 427.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 456.00 | 804 670.00 | | 663 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 354.00 | 2 030 192.00 | | 1 845 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 1 508 016.00 | | 2 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 1 599 213.00 | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 442 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 601 793.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 825.00 | -2 580.00 | | -47 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 407.00 | 1 701 109.00 | | 86 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 857.00 | 1 792 174.00 | | 137 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 449.00 | -91 064.00 | | -51 449.00 |