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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 470 933.00 | 164 138.00 | 306 795.00 | 470 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 051.00 | 4 308.00 | 2 743.00 | 7 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 681.00 | 168 446.00 | 641 235.00 | 809 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 567.00 | | 853 567.00 | 853 567.00 |
CF Disponibilités | 186 871.00 | | 186 871.00 | 186 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 727.00 | | 1 099 727.00 | 1 099 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 408.00 | 168 446.00 | 1 740 962.00 | 1 909 408.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 590 423.00 | 721 872.00 | | 590 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 851.00 | -51 449.00 | | 6 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 300.00 | 21 475.00 | | 19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 574.00 | 1 131 898.00 | | 1 056 574.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 169.00 | 634 156.00 | | 595 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 262.00 | 20 938.00 | | 24 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 2 988.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716.00 | 2 984.00 | | 2 716.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 349.00 | 2 389.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 388.00 | 663 456.00 | | 634 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 962.00 | 1 845 354.00 | | 1 740 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | -47 825.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 272.00 | 86 407.00 | | 102 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 421.00 | 137 857.00 | | 95 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 851.00 | -51 449.00 | | 6 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 167.00 | | 52 974.00 | 758 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460.00 | | 809 681.00 | 1 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460.00 | | 554 484.00 | 1 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 484.00 | | 1 460.00 | 554 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 683.00 | | 51 514.00 | 203 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 111.00 | 35 335.00 | | 133 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 111.00 | 35 335.00 | | 133 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 169.00 | 39 824.00 | 318 032.00 | 595 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 486.00 | 59 289.00 | 105 197.00 | 164 486.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 388.00 | 79 043.00 | 318 032.00 | 634 388.00 |