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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 974.00 | 283 302.00 | 87 672.00 | 370 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 934.00 | 17 657.00 | 4 277.00 | 21 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 821.00 | 305 717.00 | 94 103.00 | 399 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 324.00 | 1 500.00 | 205 824.00 | 207 324.00 |
BZ Autres créances | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 740.00 | 1 500.00 | 469 240.00 | 470 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 562.00 | 307 217.00 | 563 344.00 | 870 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DG Autres réserves | 147 569.00 | | | 147 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 580.00 | | | -16 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
DK Provisions réglementées | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DL TOTAL (I) | 346 847.00 | | | 346 847.00 |
DP Provisions pour risques | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 169.00 | | | 211 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 344.00 | | | 563 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 447.00 | | | 207 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 292 012.00 | | 1 292 012.00 | 1 292 012.00 |
FG Production vendue services | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 048.00 | | 1 293 048.00 | 1 293 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 778.00 | | | 1 348 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 358.00 | | | 1 365 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 580.00 | | | -16 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 161.00 | | 29 398.00 | 420 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 739.00 | 399 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 739.00 | 392 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 249.00 | | 29 398.00 | 413 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 651.00 | 36 820.00 | 29 754.00 | 298 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 893.00 | 36 820.00 | 29 754.00 | 293 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 820.00 | 4 581.00 | 6 616.00 | 7 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320.00 | 4 581.00 | 6 616.00 | 9 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 581.00 | 6 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 814.00 | 230 660.00 | 2 153.00 | 232 814.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 169.00 | 207 447.00 | | 211 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
ST Autres comptes | 134 792.00 | | | 134 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 327.00 | | | 292 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 160.00 | | | 76 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
ZE Dividendes | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 206.00 | | | 495 206.00 |