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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 544.00 | 343 871.00 | 33 673.00 | 377 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 356.00 | 20 225.00 | 13 131.00 | 33 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 133 039.00 | | 1 133 039.00 | 1 133 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 850.00 | 368 854.00 | 1 181 996.00 | 1 550 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 398.00 | 1 500.00 | 149 898.00 | 151 398.00 |
BZ Autres créances | 312 974.00 | | 312 974.00 | 312 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 993.00 | | 148 993.00 | 148 993.00 |
CF Disponibilités | 195 388.00 | | 195 388.00 | 195 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 951.00 | 1 500.00 | 836 451.00 | 837 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 801.00 | 370 354.00 | 2 018 447.00 | 2 388 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DG Autres réserves | 159 236.00 | | | 159 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
DK Provisions réglementées | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 395 076.00 | | | 395 076.00 |
DP Provisions pour risques | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 795.00 | | | 910 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 643.00 | | | 627 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 043.00 | | | 1 603 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 447.00 | | | 2 018 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 591.00 | | | 758 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 621 555.00 | | 1 621 555.00 | 1 621 555.00 |
FG Production vendue services | -3 292.00 | | -3 292.00 | -3 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 263.00 | | 1 618 263.00 | 1 618 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 249.00 | | | 1 636 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 496.00 | | | 1 602 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 286.00 | | 2 591 645.00 | 401 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442 081.00 | 1 550 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442 081.00 | 1 543 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 374.00 | | 2 591 645.00 | 394 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 983.00 | 55 475.00 | 26 604.00 | 339 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 225.00 | 55 475.00 | 26 604.00 | 335 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 643.00 | 627 643.00 | | 627 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 149 604.00 | 149 604.00 | | 149 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 308 510.00 | 308 510.00 | | 308 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 795.00 | 66 343.00 | 844 452.00 | 910 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 806.00 | 462 858.00 | 3 948.00 | 466 806.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 043.00 | 758 591.00 | 844 452.00 | 1 603 043.00 |